Checklist de cierre mensual

Cierra cada mes en unos 15 minutos: limpia los pendientes, revisa los saldos y exporta tus reportes. Hazlo en la primera semana del mes siguiente.

1. Actualiza los datos. En Bank Accounts, haz clic en Refresh transactions para importar los últimos días del mes desde tus bancos y Stripe.
2. Limpia Pending review. Abre Transactions > Pending review, filtra las fechas por el mes que estás cerrando y confirma todas las transacciones (ver Gestión de transacciones). La meta es cero pendientes.
3. Revisa las transferencias. Abre la pestaña Transfers. Cada transferencia debe estar vinculada. Corrige los pares equivocados con Not a transfer (ver Transferencias esperando su par).
4. Compara los saldos. En Bank Accounts, compara In Fynance con Bank balance en cada cuenta. Deben coincidir. Si no, ver Mi saldo no coincide con el banco.
5. Revisa las invoices. En Invoices, revisa Awaiting payment y Overdue. Haz seguimiento a los clientes que no han pagado.
6. Revisa el Profit & Loss. En Reports, elige el mes en el selector Full Year. Busca categorías que parezcan muy altas, muy bajas o que falten, y corrige las transacciones detrás de ellas.
7. Exporta. Descarga el Profit & Loss y el Balance Sheet en PDF o Excel y guárdalos en tus registros.

Pregúntale a Fyn "¿Qué sigue pendiente del mes pasado?" para obtener una lista rápida antes de empezar.