Checklist de fechamento mensal

Feche cada mês em cerca de 15 minutos: zere os pendentes, confira os saldos e exporte os relatórios. Faça isso na primeira semana do mês seguinte.

1. Atualize os dados. Em Bank Accounts, clique em Refresh transactions para importar os últimos dias do mês dos bancos e do Stripe.
2. Zere o Pending review. Abra Transactions > Pending review, filtre as datas pelo mês que está fechando e confirme todas as transações (veja Gerenciando transações). A meta é nenhum pendente.
3. Confira as transferências. Abra a aba Transfers. Toda transferência deve estar vinculada. Corrija pares errados com Not a transfer (veja Transferências aguardando o par).
4. Compare os saldos. Em Bank Accounts, compare In Fynance com Bank balance em cada conta. Eles devem ser iguais. Se não forem, veja Meu saldo não bate com o banco.
5. Revise as invoices. Em Invoices, confira Awaiting payment e Overdue. Cobre os clientes que ainda não pagaram.
6. Revise o Profit & Loss. Em Reports, escolha o mês no seletor Full Year. Procure categorias que pareçam altas, baixas ou ausentes e corrija as transações por trás delas.
7. Exporte. Baixe o Profit & Loss e o Balance Sheet em PDF ou Excel e guarde nos seus arquivos.

Pergunte ao Fyn "O que ainda está pendente do mês passado?" para ter uma lista rápida antes de começar.