Saldos iniciales

Los saldos iniciales son los saldos de tus cuentas el día en que empiezas a usar Fynance: dinero en el banco, tarjetas de crédito, préstamos, equipos y el patrimonio de los socios. Son el punto de partida de tu contabilidad.

Por qué son importantes

Fynance arma tu Balance Sheet a partir de los saldos iniciales más todas las transacciones posteriores. Si los saldos iniciales faltan o están mal, tu Balance Sheet no coincidirá con la realidad, y tu contador tendrá que corregirlo al cierre del año.

• Empresa nueva, sin historial: tus saldos iniciales normalmente son cero, o solo el primer dinero que aportaron los socios. Puedes saltarte la mayor parte de este artículo.
• Si vienes de QuickBooks, Xero u otro sistema: ingresa tus saldos iniciales en cuanto crees tu cuenta en Fynance, antes de empezar a revisar transacciones.

Paso 1: elige tu fecha de inicio

Elige la fecha desde la cual Fynance llevará tu contabilidad. La opción más simple es el 1 de enero del año en curso, para que todo el año esté en Fynance. El primer día de un mes también funciona.

Paso 2: exporta los saldos del sistema anterior

Exporta el Balance Sheet (o el Trial Balance, balance de comprobación) con fecha del día anterior a tu fecha de inicio. Para empezar el 1 de enero, expórtalo al 31 de diciembre.

• QuickBooks: abre Reports, elige Balance Sheet (o Trial Balance), define la fecha y exporta a PDF o Excel.
• Xero: abre Accounting > Reports, elige Balance Sheet (o Trial Balance), define la fecha y exporta.

Si el reporte permite elegir el método contable, elige Cash (efectivo). Pídele a tu contador que confirme que ese reporte está cerrado para esa fecha.

Paso 3: ingresa los saldos iniciales en Fynance

Al crear tu cuenta en Fynance, la primera pantalla te pide los saldos iniciales. Ingresa el saldo de cada cuenta según el reporte que exportaste:

• Activos: cuentas bancarias, equipos, préstamos que otorgaste.
• Pasivos: tarjetas de crédito, préstamos que debes.
• Patrimonio: aportes de los socios y utilidades acumuladas (retained earnings).

Fynance usa la base de efectivo, así que no ingreses cuentas por cobrar, cuentas por pagar ni inventario (ver Base de efectivo). Si tu sistema anterior usaba la base devengada, pídele a tu contador un Balance Sheet en base de efectivo a tu fecha de inicio.

Si una cuenta del sistema anterior no existe en Fynance, créala antes en Chart of Accounts (ver Plan de cuentas, usuarios y configuración).

Paso 4: conecta tus bancos desde la fecha de inicio

Conecta tus bancos (ver Primeros pasos) y, en el paso History, importa las transacciones desde tu fecha de inicio. El saldo inicial de cada cuenta bancaria debe coincidir con el estado de cuenta en esa fecha. Para meses anteriores, ver Importar el historial anterior.

Paso 5: revisa el resultado

1. En Reports, abre el Balance Sheet en tu fecha de inicio.
2. Compáralo con el reporte del sistema anterior. Los totales deben ser iguales.
3. La cuenta Opening Balance Equity debe terminar en cero. Si muestra un monto, falta algún saldo inicial o es diferente. Revísalo con tu contador.

¿Te saltaste este paso al crear tu cuenta? Contacta a soporte y te ayudamos a incluir tus saldos iniciales.