Saldos iniciais

Saldos iniciais são os saldos das suas contas no dia em que você começa a usar o Fynance: dinheiro no banco, cartões de crédito, empréstimos, equipamentos e o patrimônio dos sócios. Eles são o ponto de partida da sua contabilidade.

Por que são importantes

O Fynance monta seu Balance Sheet a partir dos saldos iniciais mais todas as transações depois deles. Se os saldos iniciais estiverem faltando ou errados, o Balance Sheet não vai bater com a realidade, e seu contador vai precisar corrigir no fim do ano.

• Empresa nova, sem histórico: seus saldos iniciais normalmente são zero, ou apenas o primeiro dinheiro que os sócios colocaram. Você pode pular a maior parte deste artigo.
• Vindo do QuickBooks, Xero ou outro sistema: informe seus saldos iniciais assim que criar sua conta no Fynance, antes de começar a revisar transações.

Passo 1: escolha a data de início

Escolha a data a partir da qual o Fynance vai cuidar da sua contabilidade. A escolha mais simples é 1º de janeiro do ano atual, para que o ano inteiro fique no Fynance. O primeiro dia de um mês também funciona.

Passo 2: exporte os saldos do sistema antigo

Exporte o Balance Sheet (ou o Trial Balance, balancete) na data do dia anterior à data de início. Para começar em 1º de janeiro, exporte em 31 de dezembro.

• QuickBooks: abra Reports, escolha Balance Sheet (ou Trial Balance), defina a data e exporte em PDF ou Excel.
• Xero: abra Accounting > Reports, escolha Balance Sheet (ou Trial Balance), defina a data e exporte.

Se o relatório permitir escolher o regime contábil, escolha Cash (caixa). Peça ao seu contador para confirmar que esse relatório está fechado para essa data.

Passo 3: informe os saldos iniciais no Fynance

Ao criar sua conta no Fynance, a primeira tela pede seus saldos iniciais. Informe o saldo de cada conta a partir do relatório exportado:

• Ativos: contas bancárias, equipamentos, empréstimos que você concedeu.
• Passivos: cartões de crédito, empréstimos que você deve.
• Patrimônio: aportes dos sócios e lucros acumulados (retained earnings).

O Fynance usa o regime de caixa, então não informe contas a receber, contas a pagar nem estoque (veja Regime de caixa). Se seu sistema antigo usava o regime de competência, peça ao seu contador um Balance Sheet em regime de caixa na data de início.

Se uma conta do sistema antigo não existir no Fynance, crie-a antes em Chart of Accounts (veja Plano de contas, usuários e configurações).

Passo 4: conecte seus bancos a partir da data de início

Conecte seus bancos (veja Primeiros passos) e, na etapa History, importe as transações a partir da data de início. O saldo inicial de cada conta bancária precisa bater com o extrato do banco nessa data. Para meses anteriores, veja Importando o histórico anterior.

Passo 5: confira o resultado

1. Em Reports, abra o Balance Sheet na data de início.
2. Compare com o relatório do sistema antigo. Os totais devem ser iguais.
3. A conta Opening Balance Equity deve terminar em zero. Se mostrar algum valor, algum saldo inicial está faltando ou diferente. Revise com seu contador.

Pulou esta etapa ao criar sua conta? Fale com o suporte que ajudamos você a incluir seus saldos iniciais.